Gestionnaire Trésorerie (H/F) – 45/50k€

Gestionnaire Trésorerie (H/F) – 45/50k€

Poste basé à Levallois-Perret

Unik&Co recrute dans le cadre d’un contrat d’intérim de 4 mois (avec une possibilité d’intégrer le groupe), un Gestionnaire Trésorerie (H/F). 

Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, vous serez rattaché au responsable de l’équipe actuellement composée de 2 personnes.

Hormis quelques tâches périodiques ponctuelles (mensuelles ou annuelles), les tâches récurrentes et quotidiennes de gestion de trésorerie sont liées aux opérations financières et de placements et comportent un grand nombre d’interlocuteurs.

Vos principales missions :

• Réception des relevés opérations réalisées par les banques via EBICS : l’objectif de cette phase est de contrôler la bonne réception des fichiers bancaires (relevés de compte, fichiers de rejets, d’impayés, etc …)
• Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
• Intégration bancaire : traitement des rejets, intégration des mouvements bancaires en attente, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés, mise à jour des codes budgétaires nécessaires à l’édition de la synthèse mensuelle de trésorerie
• Analyse des prévisions de trésorerie : déport des chèques non débités, validation des montants prévisionnels
• Equilibrage des comptes : cash pooling
• Préparation des placements du jour en OPCVM de trésorerie et règlement
• Enregistrement du collatéral cash relatifs aux Repo et instruments OTC
• Traitement administratif divers
• Edition des soldes de trésorerie en valeur et contrôle des fichiers télétransmis
• Emission des virements / prélèvements EBICS aux assurés et de banque à banque
• Importation des chèques émis et remises de chèques
• Enregistrements et contrôle des virements manuels
• Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés
• Contrôle des frais bancaires et suivi des réclamations bancaires

PROFIL SOUHAITE : (H/F)

• Titulaire d’un BAC +4 / 5, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience dans la gestion de trésorerie.
• Rigoureux, dynamique et organisé, vous aimez travailler en équipe.
• Un bon niveau d’anglais est attendu à ce poste, tout comme la maîtrise du logiciel Excel.
• La connaissance d’un logiciel de trésorerie (idéalement Sage XRT) serait un véritable atout.