Comptable Trésorerie (h/f) – 33/35k€

Comptable Trésorerie (h/f) – 33/35k€

Poste basé à Bonneuil sur Marne

Unik&Co recrute pour un acteur majeur du secteur de la construction, dans le cadre d’une mission d’intérim de 6 mois renouvelable, un Comptable Trésorerie et Banque (H/F). Au sein de l’équipe Comptabilité, vous aurez pour missions principales au quotidien :

• Suivi des intégrations des relevés de compte
• Lettrage des comptes d’attente de trésorerie
• Gestion et suivi des propositions de paiement
• Couvertures de change (création, suivi, écritures)
• Saisie manuelle des paiements groupe (sociétés hors SAP)
• Saisie manuelle des paiements en devise étrangère
• Remise des chèques et des effets en banque
• Etablissement des chèques manuels
• Suivre et transmettre les prévisions de trésorerie quotidiennes

Par ailleurs, vous aurez également comme tâches :

• Effectuer les rapprochements bancaires
• Justifier les comptes courants groupe
• Passer les écritures comptables concernant les frais et intérêts bancaires, les prêts et emprunts groupe
• Suivre la position de change
• Justifier les comptes : rapprochement, analyse, justification et régularisation des comptes
• Participer à la préparation des dossiers de clôture pour les commissaires aux comptes

PROFIL SOUHAITE :

• Titulaire d’un Bac+2/3, vous possédez une expérience d’au moins 5 ans en comptabilité notamment sur un poste similaire en trésorerie / banque au sein de grands groupes
• Vous maîtrisez SAP
• Bonne capacité de synthèse et d’analyse